本站消息,3月1日,建信中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0344元,累计净值为1.0344元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.21%,近1年上涨2.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
建信中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.79%,现金占净值比0.09%。
该基金的基金经理为于倩倩、陈建良、先轲宇,基金经理于倩倩于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.24%。基金经理陈建良于2022年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.44%。基金经理先轲宇于2022年10月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.24%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。